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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 6 873.00 | 5 927.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 898.00 | 126 050.00 | 125 848.00 | 251 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 482.00 | 91 661.00 | 31 821.00 | 123 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 079.00 | 224 584.00 | 343 495.00 | 568 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 540.00 | | 546 540.00 | 546 540.00 |
BN En cours de production de biens | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 251.00 | | 762 251.00 | 762 251.00 |
BZ Autres créances | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 566.00 | | 1 511 566.00 | 1 511 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 645.00 | 224 584.00 | 1 855 061.00 | 2 079 645.00 |
CU Autres participations | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 445 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 660.00 | 78 206.00 | | 78 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 452.00 | 140 455.00 | | 168 452.00 |
DL TOTAL (I) | 876 112.00 | 707 660.00 | | 876 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 572.00 | 171 864.00 | | 263 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 835.00 | 44 732.00 | | 64 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 062.00 | 458 627.00 | | 574 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 480.00 | 67 113.00 | | 76 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 948.00 | 842 336.00 | | 978 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 061.00 | 1 549 997.00 | | 1 855 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 704 821.00 | | 3 704 821.00 | 3 704 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 704 821.00 | | 3 704 821.00 | 3 704 821.00 |
FM Production stockée | | | -133 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 078.00 | 43 947.00 | | 61 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 436.00 | 3 551 699.00 | | 3 585 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 984.00 | 3 411 244.00 | | 3 416 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 452.00 | 140 455.00 | | 168 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 354.00 | | 206 526.00 | 362 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 568 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 375 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 930.00 | | 39 250.00 | 336 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 167 276.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 196.00 | 38 189.00 | 801.00 | 187 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 2 000.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 323.00 | 36 189.00 | 801.00 | 182 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 062.00 | 574 062.00 | | 574 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 762 251.00 | | | 762 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 260.00 | 58 303.00 | 156 787.00 | 246 260.00 |
VI Groupe et associés | 64 835.00 | 64 835.00 | | 64 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 707.00 | 796 707.00 | | 796 707.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 948.00 | 790 991.00 | 156 787.00 | 978 948.00 |