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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 2 817.00 | 9 983.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 791.00 | 76 403.00 | 121 388.00 | 197 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 72 671.00 | 27 908.00 | 100 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 786.00 | 151 891.00 | 171 895.00 | 323 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 904.00 | | 327 904.00 | 327 904.00 |
BN En cours de production de biens | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BT Marchandises | 81 639.00 | 71 089.00 | 10 550.00 | 81 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 613.00 | | 625 613.00 | 625 613.00 |
BZ Autres créances | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 108 021.00 | | 108 021.00 | 108 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 852.00 | 71 089.00 | 1 216 763.00 | 1 287 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 638.00 | 222 980.00 | 1 388 657.00 | 1 611 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 269 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 324.00 | 76 801.00 | | 77 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 882.00 | 93 523.00 | | 87 882.00 |
DL TOTAL (I) | 571 206.00 | 483 324.00 | | 571 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 458.00 | 191 978.00 | | 234 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 724.00 | 43 549.00 | | 43 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 120.00 | 424 403.00 | | 342 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 150.00 | 73 264.00 | | 97 150.00 |
EA Autres dettes | | 11 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 452.00 | 845 085.00 | | 817 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 657.00 | 1 328 409.00 | | 1 388 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
FD Production vendue biens | 3 730 761.00 | | 3 730 761.00 | 3 730 761.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 748.00 | | 3 752 748.00 | 3 752 748.00 |
FM Production stockée | | | -58 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 10 438.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 10 438.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 125.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632.00 | 4 991.00 | | 15 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 767.00 | 5 116.00 | | 15 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 5 322.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 910.00 | 30 157.00 | | 21 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 803.00 | 3 435 400.00 | | 3 723 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 922.00 | 3 341 877.00 | | 3 635 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 882.00 | 93 523.00 | | 87 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 307.00 | | 72 352.00 | 291 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 873.00 | 323 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 483.00 | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 390.00 | 298 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 417.00 | | 72 342.00 | 264 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | 9.00 | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 541.00 | 35 591.00 | 24 241.00 | 140 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 144.00 | 1 483.00 | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 385.00 | 35 447.00 | 22 758.00 | 136 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 120.00 | 342 120.00 | | 342 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 625 613.00 | | | 625 613.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 069.00 | 91 639.00 | 142 430.00 | 234 069.00 |
VI Groupe et associés | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 568.00 | | | 330 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596.00 | 660 596.00 | | 660 596.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 675 022.00 | 142 430.00 | |