| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 8 883.00 | 4 117.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 780.00 | 154 296.00 | 119 484.00 | 273 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 992.00 | 104 247.00 | 47 745.00 | 151 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 348.00 | 267 426.00 | 355 922.00 | 623 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 665.00 | | 663 665.00 | 663 665.00 |
BN En cours de production de biens | 69 800.00 | | 69 800.00 | 69 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 713.00 | | 525 713.00 | 525 713.00 |
BZ Autres créances | 141 238.00 | | 141 238.00 | 141 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 046.00 | | 31 046.00 | 31 046.00 |
CF Disponibilités | 398 027.00 | | 398 027.00 | 398 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 531.00 | | 2 082 531.00 | 2 082 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 879.00 | 267 426.00 | 2 438 454.00 | 2 705 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 753 000.00 | 585 000.00 | | 753 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 112.00 | 78 660.00 | | 79 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 581.00 | 168 452.00 | | 150 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 693.00 | 876 112.00 | | 1 026 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 013.00 | 263 572.00 | | 234 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 869.00 | 64 835.00 | | 114 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 372.00 | 574 062.00 | | 947 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 140.00 | 76 480.00 | | 100 140.00 |
EA Autres dettes | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 761.00 | 978 948.00 | | 1 411 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 454.00 | 1 855 061.00 | | 2 438 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 578.00 | 790 991.00 | | 1 243 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 311.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 079.00 | | 56 145.00 | 568 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 623 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 430 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 800.00 | | 200.00 | 24 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 379.00 | | 55 937.00 | 375 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 900.00 | | 8.00 | 167 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 584.00 | 43 717.00 | 876.00 | 224 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 2 009.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 711.00 | 41 708.00 | 876.00 | 217 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 372.00 | 947 372.00 | | 947 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 525 713.00 | | | 525 713.00 |
VB T. V. A. | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 013.00 | 65 830.00 | 154 960.00 | 234 013.00 |
VI Groupe et associés | 114 869.00 | 114 869.00 | | 114 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 211.00 | 669 211.00 | | 669 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 761.00 | 1 243 578.00 | 154 960.00 | 1 411 761.00 |