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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 10 873.00 | 1 927.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 782.00 | 184 548.00 | 128 234.00 | 312 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 798.00 | 111 859.00 | 40 939.00 | 152 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 795.00 | 307 281.00 | 360 514.00 | 667 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 714.00 | | 794 714.00 | 794 714.00 |
BN En cours de production de biens | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 535.00 | | 132 535.00 | 132 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 352.00 | | 467 352.00 | 467 352.00 |
BZ Autres créances | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CF Disponibilités | 130 282.00 | | 130 282.00 | 130 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 020.00 | | 1 692 020.00 | 1 692 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 814.00 | 307 281.00 | 2 052 534.00 | 2 359 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 903 000.00 | 753 000.00 | | 903 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 693.00 | 79 112.00 | | 79 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 516.00 | 150 581.00 | | 77 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 209.00 | 1 026 693.00 | | 1 104 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 153.00 | 234 013.00 | | 287 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 034.00 | 114 869.00 | | 127 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 188.00 | 947 372.00 | | 369 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 052.00 | 100 140.00 | | 117 052.00 |
EA Autres dettes | 47 898.00 | 15 367.00 | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 324.00 | 1 411 761.00 | | 948 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 534.00 | 2 438 454.00 | | 2 052 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 384.00 | 1 243 578.00 | | 828 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 348.00 | | 55 982.00 | 623 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 535.00 | 667 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 24 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 335.00 | 475 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 441.00 | | 55 974.00 | 430 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 907.00 | | 8.00 | 167 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 426.00 | 46 447.00 | 6 591.00 | 267 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 2 191.00 | 200.00 | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 543.00 | 44 256.00 | 6 391.00 | 258 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 188.00 | 369 188.00 | | 369 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 467 352.00 | 467 352.00 | | 467 352.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 090.00 | 167 150.00 | 117 949.00 | 287 090.00 |
VI Groupe et associés | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 315.00 | 534 315.00 | | 534 315.00 |
VW T.V.A. | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 324.00 | 828 384.00 | 117 949.00 | 948 324.00 |