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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 16 190.00 | 21 390.00 | 37 579.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 116.00 | 17 705.00 | 47 411.00 | 65 116.00 |
060 Stock marchandises | 36 434.00 | | 36 434.00 | 36 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
084 Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
110 Total général Actif | 133 420.00 | 17 705.00 | 115 715.00 | 133 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 321.00 | 212 496.00 | | 282 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 664.00 | 28 227.00 | | 36 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
230 Autres produits | 457.00 | 555.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 310.00 | 241 280.00 | | 321 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 554.00 | 138 782.00 | | 188 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 089.00 | -6 923.00 | | -6 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | 702.00 | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 55 499.00 | 54 288.00 | | 55 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | 2 790.00 | | 3 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 965.00 | 41 428.00 | | 62 965.00 |
252 Charges sociales | 5 163.00 | 1 539.00 | | 5 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | 2 824.00 | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 243.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 559.00 | 235 673.00 | | 313 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 751.00 | 5 607.00 | | 7 751.00 |
280 Produits financiers | 3 069.00 | 2 376.00 | | 3 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 570.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 270.00 | 36 413.00 | | 8 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |