| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 277.00 | 22 342.00 | 17 936.00 | 40 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 814.00 | 23 857.00 | 43 958.00 | 67 814.00 |
060 Stock marchandises | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
110 Total général Actif | 133 936.00 | 23 857.00 | 110 079.00 | 133 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 133.00 | 349 423.00 | | 330 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 632.00 | 38 124.00 | | 44 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 499.00 | 866.00 | | 1 499.00 |
230 Autres produits | 4 188.00 | 3 548.00 | | 4 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 453.00 | 391 961.00 | | 380 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 627.00 | 234 414.00 | | 225 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 107.00 | -647.00 | | 7 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230.00 | 558.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 56 375.00 | 59 327.00 | | 56 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 3 591.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 015.00 | 70 860.00 | | 77 015.00 |
252 Charges sociales | 7 370.00 | 8 987.00 | | 7 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 497.00 | 3 472.00 | | 3 497.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 1 081.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 956.00 | 381 643.00 | | 380 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -503.00 | 10 318.00 | | -503.00 |
280 Produits financiers | 4 170.00 | 3 605.00 | | 4 170.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 778.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 551.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 231.00 | 12 595.00 | | 3 231.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |