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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 119.00 | 26 331.00 | 16 787.00 | 43 119.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 656.00 | 27 846.00 | 42 809.00 | 70 656.00 |
060 Stock marchandises | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
110 Total général Actif | 131 506.00 | 27 846.00 | 103 660.00 | 131 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 638.00 | 330 133.00 | | 296 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 640.00 | 44 632.00 | | 45 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 499.00 | | |
230 Autres produits | 2 127.00 | 4 188.00 | | 2 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 405.00 | 380 453.00 | | 344 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 388.00 | 225 627.00 | | 204 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 877.00 | 7 107.00 | | -12 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 60 097.00 | 56 375.00 | | 60 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 3 495.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 586.00 | 77 015.00 | | 75 586.00 |
252 Charges sociales | 8 071.00 | 7 370.00 | | 8 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 3 497.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 3 399.00 | 240.00 | | 3 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 040.00 | 380 956.00 | | 346 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 636.00 | -503.00 | | -1 636.00 |
280 Produits financiers | 2 794.00 | 4 170.00 | | 2 794.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 363.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 634.00 | 3 231.00 | | -2 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |