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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 18 845.00 | 18 919.00 | 37 764.00 |
040 Immobilisations financières | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 301.00 | 20 360.00 | 44 940.00 | 65 301.00 |
060 Stock marchandises | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
084 Disponibilités | 36 688.00 | | 36 688.00 | 36 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
110 Total général Actif | 146 930.00 | 20 360.00 | 126 570.00 | 146 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 587.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 001.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 423.00 | 282 321.00 | | 349 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 124.00 | 36 664.00 | | 38 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 866.00 | 1 866.00 | | 866.00 |
230 Autres produits | 3 548.00 | 457.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 961.00 | 321 310.00 | | 391 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 414.00 | 188 554.00 | | 234 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -647.00 | -6 089.00 | | -647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 558.00 | 735.00 | | 558.00 |
242 Autres charges externes. | 59 327.00 | 55 499.00 | | 59 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 3 322.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 860.00 | 62 965.00 | | 70 860.00 |
252 Charges sociales | 8 987.00 | 5 163.00 | | 8 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 472.00 | 3 140.00 | | 3 472.00 |
262 Autres charges | 1 081.00 | 271.00 | | 1 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 643.00 | 313 559.00 | | 381 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 318.00 | 7 751.00 | | 10 318.00 |
280 Produits financiers | 3 605.00 | 3 069.00 | | 3 605.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 1 177.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 595.00 | 8 270.00 | | 12 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 547.00 | | | 77 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |