| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 7 792.00 | 428.00 | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 758.00 | 6 106.00 | 73 653.00 | 79 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 9 652.00 | 2 918.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 4 039.00 | 15 048.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 195.00 | 27 589.00 | 173 606.00 | 201 195.00 |
BT Marchandises | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
CF Disponibilités | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 238.00 | | 274 238.00 | 274 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 433.00 | 27 589.00 | 447 844.00 | 475 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 150.00 | 100 521.00 | | 98 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 676.00 | -2 371.00 | | -39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 81 574.00 | 121 250.00 | | 81 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 799.00 | 174 297.00 | | 232 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 61.00 | | 15 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 89 637.00 | | 53 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 955.00 | 16 959.00 | | 56 955.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 270.00 | 297 416.00 | | 366 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 844.00 | 418 667.00 | | 447 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 671.00 | 196 301.00 | | 289 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 916.00 | 47 795.00 | | 83 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 736.00 | | 1 524 736.00 | 1 524 736.00 |
FG Production vendue services | 218 908.00 | | 218 908.00 | 218 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 644.00 | | 1 743 644.00 | 1 743 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 376.00 | | 4 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 1 205.00 | | 7 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 422.00 | 1 205.00 | | 19 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 172.00 | -1 205.00 | | -17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 454.00 | 1 278 685.00 | | 1 774 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 131.00 | 1 281 056.00 | | 1 814 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 676.00 | -2 371.00 | | -39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 124.00 | | 103 103.00 | 159 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 499.00 | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 032.00 | 201 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 533.00 | 111 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 620.00 | | 600.00 | 77 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | | 91 673.00 | 73 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 10 830.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 710.00 | 24 413.00 | 53 533.00 | 56 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 172.00 | | 7 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 090.00 | 24 241.00 | 53 533.00 | 49 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 916.00 | 83 916.00 | | 83 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 884.00 | 72 285.00 | 58 110.00 | 148 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
VW T.V.A. | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 270.00 | 289 671.00 | 58 110.00 | 366 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | 7 985.00 | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 9 598.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 107 159.00 | 71 293.00 | | 107 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 562.00 | 40 085.00 | | 92 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 173.00 | 5 140.00 | | 6 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | 5 057.00 | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 801.00 | 13 042.00 | | 14 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 097.00 | 215 298.00 | | 304 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 201.00 | 170 819.00 | | 245 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 948.00 | 126 117.00 | | 217 948.00 |