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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 11 436.00 | 1 684.00 | 13 120.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 758.00 | 38 028.00 | 41 731.00 | 79 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 12 741.00 | 467.00 | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 341.00 | 20 323.00 | 8 018.00 | 28 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 287.00 | 82 528.00 | 132 760.00 | 215 287.00 |
BT Marchandises | 472 238.00 | | 472 238.00 | 472 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 382.00 | | 639 382.00 | 639 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 669.00 | 82 528.00 | 772 141.00 | 854 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 135 909.00 | 112 810.00 | | 135 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 915.00 | 23 100.00 | | -10 915.00 |
DL TOTAL (I) | 148 094.00 | 159 009.00 | | 148 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 476.00 | 144 386.00 | | 168 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 318.00 | 11 068.00 | | 12 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 690.00 | 220 591.00 | | 398 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 867.00 | 64 461.00 | | 30 867.00 |
EA Autres dettes | 13 697.00 | 20 124.00 | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 047.00 | 460 630.00 | | 624 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 141.00 | 619 639.00 | | 772 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 047.00 | 419 078.00 | | 624 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 553.00 | 1 710.00 | 1 995 264.00 | 1 993 553.00 |
FG Production vendue services | 272 302.00 | 2 685.00 | 274 987.00 | 272 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 855.00 | 4 395.00 | 2 270 250.00 | 2 265 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 937 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 6 532.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 282.00 | 2 408 383.00 | | 2 274 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 197.00 | 2 385 283.00 | | 2 285 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 915.00 | 23 100.00 | | -10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 082.00 | | 2 905.00 | 213 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 215 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 402.00 | | 2 905.00 | 118 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 377.00 | 14 151.00 | | 68 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | 1 580.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 521.00 | 12 571.00 | | 58 521.00 |