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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 8 045.00 | 1 275.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 758.00 | 14 082.00 | 65 677.00 | 79 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 10 737.00 | 1 833.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 478.00 | 7 359.00 | 15 119.00 | 22 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 686.00 | 40 223.00 | 165 464.00 | 205 686.00 |
BT Marchandises | 339 468.00 | | 339 468.00 | 339 468.00 |
BZ Autres créances | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
CF Disponibilités | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 306.00 | | 463 306.00 | 463 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 993.00 | 40 223.00 | 628 770.00 | 668 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 474.00 | 98 150.00 | | 58 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 297.00 | -39 676.00 | | 51 297.00 |
DL TOTAL (I) | 132 871.00 | 81 574.00 | | 132 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 550.00 | 232 799.00 | | 159 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 636.00 | 53 230.00 | | 247 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 685.00 | 56 955.00 | | 47 685.00 |
EA Autres dettes | 25 960.00 | 8 218.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 899.00 | 366 270.00 | | 495 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 770.00 | 447 844.00 | | 628 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 332.00 | 289 671.00 | | 444 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 899.00 | 83 916.00 | | 63 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 281.00 | | 1 835 281.00 | 1 835 281.00 |
FG Production vendue services | 305 795.00 | | 305 795.00 | 305 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 076.00 | | 2 141 076.00 | 2 141 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | 4 183.00 | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 822.00 | 23 393.00 | | 18 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 250.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 7 904.00 | | 3 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 19 422.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -17 172.00 | | -2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 916.00 | 1 774 454.00 | | 2 146 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 619.00 | 1 814 131.00 | | 2 095 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 297.00 | -39 676.00 | | 51 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 195.00 | | 4 491.00 | 201 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 220.00 | | 1 100.00 | 78 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 415.00 | | 3 391.00 | 111 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 589.00 | 12 634.00 | | 27 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | 253.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | 12 380.00 | | 19 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 636.00 | 247 636.00 | | 247 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 651.00 | 44 084.00 | 51 567.00 | 95 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 635.00 | 116 635.00 | | 116 635.00 |
VW T.V.A. | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 899.00 | 444 332.00 | 51 567.00 | 495 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 157.00 | 9 699.00 | | 7 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 184.00 | 12 054.00 | | 9 184.00 |
ST Autres comptes | 93 515.00 | 107 159.00 | | 93 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 898.00 | 92 562.00 | | 62 898.00 |
YT Sous‐traitance | 7 937.00 | 6 173.00 | | 7 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 340.00 | 5 102.00 | | 6 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 497.00 | 14 801.00 | | 13 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 057.00 | 304 097.00 | | 367 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 015.00 | 245 201.00 | | 325 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 535.00 | 217 948.00 | | 173 535.00 |