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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 8 732.00 | 1 188.00 | 9 920.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 79 758.00 | 22 064.00 | 57 695.00 | 79 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 11 500.00 | 1 070.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 12 208.00 | 12 347.00 | 24 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 363.00 | 54 504.00 | 153 860.00 | 208 363.00 |
BT Marchandises | 368 409.00 | | 368 409.00 | 368 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 644.00 | | 486 644.00 | 486 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 008.00 | 54 504.00 | 640 504.00 | 695 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 771.00 | 58 474.00 | | 109 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 51 297.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | 135 910.00 | 132 871.00 | | 135 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 356.00 | 159 550.00 | | 125 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 144.00 | 254 500.00 | | 306 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 339.00 | 47 685.00 | | 38 339.00 |
EA Autres dettes | 19 688.00 | 28 954.00 | | 19 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 594.00 | 505 756.00 | | 504 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 504.00 | 638 628.00 | | 640 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 594.00 | 519 935.00 | | 504 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 499.00 | 63 899.00 | | 48 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 388.00 | | 1 767 388.00 | 1 767 388.00 |
FG Production vendue services | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 202.00 | | 2 084 202.00 | 2 084 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 70.00 | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 541.00 | 18 822.00 | | 16 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 301.00 | 166.00 | | 26 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 3 128.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 062.00 | 3 128.00 | | 30 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 761.00 | -2 962.00 | | -3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | 341.00 | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 496.00 | 2 146 916.00 | | 2 111 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 458.00 | 2 095 619.00 | | 2 108 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 51 297.00 | | 3 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 686.00 | | 32 359.00 | 205 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 682.00 | 208 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 682.00 | 116 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 320.00 | | 600.00 | 79 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 806.00 | | 31 759.00 | 114 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 14 302.00 | 21.00 | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 687.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | 13 615.00 | 21.00 | 31 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 144.00 | 306 144.00 | | 306 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VI Groupe et associés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
VW T.V.A. | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 594.00 | 504 594.00 | | 504 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 496.00 | 7 157.00 | | 10 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 9 184.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 110 185.00 | 93 515.00 | | 110 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 304.00 | 62 898.00 | | 77 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
YT Sous‐traitance | 10 549.00 | 7 937.00 | | 10 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 6 340.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 900.00 | 13 497.00 | | 12 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 548.00 | 375 050.00 | | 350 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 997.00 | 327 612.00 | | 286 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 641.00 | 173 535.00 | | 205 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |