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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 34 259.00 | 798.00 | 35 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 288.00 | 75 855.00 | 10 433.00 | 86 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 403.00 | | 99 403.00 | 99 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 406.00 | | 394 406.00 | 394 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 693.00 | 75 855.00 | 404 838.00 | 480 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 979.00 | 228 572.00 | | 255 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 588.00 | 108 407.00 | | 19 588.00 |
DL TOTAL (I) | 295 367.00 | 356 779.00 | | 295 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 3 908.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 123 945.00 | | 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 113 115.00 | | 84 543.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | 19 210.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 471.00 | 260 177.00 | | 109 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 838.00 | 616 956.00 | | 404 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 475 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 475 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 13 720.00 | | 1 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 588.00 | 108 407.00 | | 19 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 047.00 | 11 819.00 | | 56 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 204.00 | 6 003.00 | | 32 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 5 816.00 | | 23 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
VW T.V.A. | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |