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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 36 593.00 | 765.00 | 37 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 588.00 | 78 189.00 | 10 399.00 | 88 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
BZ Autres créances | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
CF Disponibilités | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 193.00 | | 438 193.00 | 438 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 781.00 | 78 189.00 | 448 592.00 | 526 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 795.00 | 414 178.00 | | 309 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 235.00 | 15 263.00 | | 35 235.00 |
DL TOTAL (I) | 364 830.00 | 449 241.00 | | 364 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 906.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 66 123.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 018.00 | 45 880.00 | | 33 018.00 |
EA Autres dettes | 44 815.00 | 23 260.00 | | 44 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 762.00 | 136 169.00 | | 83 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 592.00 | 585 410.00 | | 448 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 454.00 | | 947 454.00 | 947 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 454.00 | | 947 454.00 | 947 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 75.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 322.00 | 75.00 | | 41 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 2 330.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 2 330.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 709.00 | -2 254.00 | | 40 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 1 510.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 664.00 | 893 495.00 | | 990 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 429.00 | 878 232.00 | | 955 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 235.00 | 15 263.00 | | 35 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 614.00 | 1 150.00 | 575.00 | 77 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | 1 150.00 | 575.00 | 36 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
VB T. V. A. | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 121.00 | | 199 121.00 | 199 121.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 762.00 | | 83 762.00 | 83 762.00 |