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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 37 168.00 | 190.00 | 37 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 78 764.00 | 9 874.00 | 88 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 096.00 | | 162 096.00 | 162 096.00 |
BZ Autres créances | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CF Disponibilités | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 693.00 | | 677 692.00 | 677 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 331.00 | 78 764.00 | 687 567.00 | 766 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 930.00 | 309 795.00 | | 205 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 522.00 | 35 235.00 | | 254 522.00 |
DL TOTAL (I) | 474 252.00 | 364 830.00 | | 474 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 4 000.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 1 928.00 | | 46 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 429.00 | 33 018.00 | | 148 429.00 |
EA Autres dettes | 18 010.00 | 44 815.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 315.00 | 83 762.00 | | 213 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 567.00 | 448 592.00 | | 687 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 553.00 | 188 187.00 | 1 138 740.00 | 950 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 553.00 | 188 187.00 | 1 138 740.00 | 950 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 613.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | 613.00 | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169.00 | 40 709.00 | | -2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 083.00 | 3 485.00 | | 67 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 024.00 | 990 664.00 | | 1 139 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 503.00 | 955 429.00 | | 884 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 522.00 | 35 235.00 | | 254 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 588.00 | | 50.00 | 88 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 635.00 | | 50.00 | 9 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 189.00 | 575.00 | | 78 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 593.00 | 575.00 | | 36 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 809.00 | 222 174.00 | 4 635.00 | 226 809.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 315.00 | 213 315.00 | | 213 315.00 |