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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 357.00 | 36 018.00 | 1 340.00 | 37 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 588.00 | 77 614.00 | 10 974.00 | 88 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
BZ Autres créances | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CF Disponibilités | 194 566.00 | | 194 566.00 | 194 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 435.00 | | 574 435.00 | 574 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 023.00 | 77 614.00 | 585 410.00 | 663 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 178.00 | | | 414 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
DL TOTAL (I) | 449 241.00 | | | 449 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
EA Autres dettes | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 169.00 | | | 136 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 410.00 | | | 585 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 993.00 | | 892 993.00 | 892 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 993.00 | | 892 993.00 | 892 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 495.00 | | | 893 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 232.00 | | | 878 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 588.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 614.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 236.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VC Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 076.00 | 334 076.00 | 4 635.00 | 334 076.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |