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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | 5 057.00 | 12 943.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 371.00 | 29 813.00 | 17 557.00 | 47 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 537.00 | 27 157.00 | 36 381.00 | 63 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 378.00 | 64 595.00 | 74 784.00 | 139 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 403.00 | 20 772.00 | 631 631.00 | 652 403.00 |
BZ Autres créances | 142 160.00 | | 142 160.00 | 142 160.00 |
CF Disponibilités | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 447.00 | 20 772.00 | 847 675.00 | 868 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 825.00 | 85 366.00 | 922 459.00 | 1 007 825.00 |
CU Autres participations | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 768.00 | 275 499.00 | | 208 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 159.00 | -66 731.00 | | -229 159.00 |
DL TOTAL (I) | 23 608.00 | 252 768.00 | | 23 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 437.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 437.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 869.00 | 19 313.00 | | 10 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 492.00 | 469 157.00 | | 524 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 954.00 | 358 354.00 | | 357 954.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 5 528.00 | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 851.00 | 852 352.00 | | 898 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 459.00 | 1 108 557.00 | | 922 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 851.00 | 841 483.00 | | 898 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 733.00 | | 27 867.00 | 125 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 222.00 | 139 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 222.00 | 128 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 262.00 | | 27 867.00 | 115 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 832.00 | 20 502.00 | 12 740.00 | 56 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 512.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 19 990.00 | 12 740.00 | 54 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
6T Sur comptes clients | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 209.00 | | 3 437.00 | 24 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 492.00 | 524 492.00 | | 524 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 708.00 | 119 708.00 | | 119 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 620 056.00 | | | 620 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
VB T. V. A. | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
VP Divers | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 773.00 | 806 346.00 | 427.00 | 806 773.00 |
VW T.V.A. | 161 976.00 | 161 976.00 | | 161 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 851.00 | 898 851.00 | | 898 851.00 |