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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | 12 260.00 | 5 740.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 253.00 | 47 032.00 | 26 220.00 | 73 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 305.00 | 55 170.00 | 29 135.00 | 84 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 668.00 | 116 662.00 | 82 006.00 | 198 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 734.00 | 14 251.00 | 1 342 483.00 | 1 356 734.00 |
BZ Autres créances | 244 809.00 | | 244 809.00 | 244 809.00 |
CF Disponibilités | 226 473.00 | | 226 473.00 | 226 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 002.00 | 14 251.00 | 1 858 750.00 | 1 873 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 670.00 | 130 913.00 | 1 940 756.00 | 2 071 670.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 105.00 | -824 465.00 | | -880 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 960.00 | -55 639.00 | | 27 960.00 |
DL TOTAL (I) | -508 144.00 | -536 105.00 | | -508 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 838.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 108.00 | 950 845.00 | | 778 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 567.00 | 666 987.00 | | 917 567.00 |
EA Autres dettes | 353 226.00 | 261 044.00 | | 353 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 901.00 | 1 879 716.00 | | 2 448 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 756.00 | 1 343 611.00 | | 1 940 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 901.00 | | | 2 048 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 024.00 | | 48 705.00 | 209 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 061.00 | 198 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 693.00 | 175 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 990.00 | | 45 261.00 | 188 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | 3 444.00 | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 242.00 | 24 196.00 | 42 776.00 | 135 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | 368.00 | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 674.00 | 24 196.00 | 42 407.00 | 132 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 108.00 | 778 108.00 | | 778 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 854.00 | 219 854.00 | | 219 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 009.00 | 1 339 009.00 | | 1 339 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 120 255.00 | 120 255.00 | | 120 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VP Divers | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 463.00 | 1 634 463.00 | | 1 634 463.00 |
VW T.V.A. | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 901.00 | 2 048 901.00 | 400 000.00 | 2 448 901.00 |