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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | 6 858.00 | 11 142.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 551.00 | 38 081.00 | 22 469.00 | 60 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 752.00 | 45 985.00 | 40 767.00 | 86 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 890.00 | 93 492.00 | 79 399.00 | 172 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 823.00 | 20 772.00 | 576 051.00 | 596 823.00 |
BZ Autres créances | 198 003.00 | | 198 003.00 | 198 003.00 |
CF Disponibilités | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 207.00 | 20 772.00 | 884 435.00 | 905 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 097.00 | 114 263.00 | 963 834.00 | 1 078 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544.00 | | | 544.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 208 768.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 625.00 | -229 159.00 | | -498 625.00 |
DL TOTAL (I) | -475 017.00 | 23 608.00 | | -475 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 221.00 | 10 869.00 | | 262 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 275.00 | 524 492.00 | | 643 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 746.00 | 357 954.00 | | 427 746.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 5 537.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 851.00 | 898 851.00 | | 1 438 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 834.00 | 922 459.00 | | 963 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 668.00 | 898 851.00 | | 1 434 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |