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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 373.00 | 54 431.00 | 29 942.00 | 84 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 834.00 | 83 050.00 | 66 783.00 | 149 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 317.00 | 139 680.00 | 117 636.00 | 257 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 800.00 | 13 985.00 | 1 328 815.00 | 1 342 800.00 |
BZ Autres créances | 77 053.00 | | 77 053.00 | 77 053.00 |
CF Disponibilités | 216 002.00 | | 216 002.00 | 216 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 091.00 | 13 985.00 | 1 734 106.00 | 1 748 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 409.00 | 153 665.00 | 1 851 743.00 | 2 005 409.00 |
CU Autres participations | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 144.00 | -880 105.00 | | -852 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 630.00 | 27 960.00 | | -65 630.00 |
DL TOTAL (I) | -573 774.00 | -508 144.00 | | -573 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 630.00 | 400 000.00 | | 451 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 918.00 | 778 108.00 | | 742 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 779.00 | 917 567.00 | | 845 779.00 |
EA Autres dettes | 385 190.00 | 353 226.00 | | 385 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 517.00 | 2 448 901.00 | | 2 425 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 743.00 | 1 940 756.00 | | 1 851 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 668.00 | 84 013.00 | | 198 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 363.00 | 257 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 363.00 | 234 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 559.00 | 84 013.00 | | 175 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 251.00 | 10 100.00 | 10 366.00 | 14 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 251.00 | 10 100.00 | 10 366.00 | 14 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 251.00 | 10 100.00 | 10 366.00 | 14 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | 10 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 919.00 | 742 919.00 | | 742 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 685.00 | 210 685.00 | | 210 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 683.00 | 218 683.00 | | 218 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | 14 178.00 | 2 256.00 | 16 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 018.00 | 1 326 018.00 | | 1 326 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 631.00 | 62 340.00 | 389 291.00 | 451 631.00 |
VI Groupe et associés | 359 150.00 | 359 150.00 | | 359 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VP Divers | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 046.00 | 1 422 008.00 | 19 038.00 | 1 441 046.00 |
VW T.V.A. | 405 110.00 | 405 110.00 | | 405 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 518.00 | 2 036 227.00 | 389 291.00 | 2 425 518.00 |