| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 542 720.00 | 187 908.00 | 354 812.00 | 542 720.00 |
AP Constructions | 260 539.00 | 215 924.00 | 44 615.00 | 260 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 109.00 | 114 058.00 | 36 051.00 | 150 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 086.00 | 106 473.00 | 13 613.00 | 120 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 595.00 | 626 325.00 | 475 269.00 | 1 101 595.00 |
BT Marchandises | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
CF Disponibilités | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 011.00 | | 178 011.00 | 178 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 606.00 | 626 325.00 | 653 281.00 | 1 279 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 624.00 | -510 079.00 | | -622 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 136.00 | -112 545.00 | | -314 136.00 |
DL TOTAL (I) | -926 760.00 | -612 624.00 | | -926 760.00 |
DP Provisions pour risques | 464.00 | 13 198.00 | | 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 464.00 | 13 198.00 | | 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 907.00 | 13 341.00 | | 7 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 875.00 | 1 192 190.00 | | 1 360 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 271.00 | 241 083.00 | | 176 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 735.00 | 40 575.00 | | 29 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 577.00 | 1 487 252.00 | | 1 579 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 281.00 | 887 825.00 | | 653 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 577.00 | 1 487 252.00 | | 1 579 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 907.00 | 13 341.00 | | 7 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 554.00 | | 984 554.00 | 984 554.00 |
FG Production vendue services | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 023.00 | | 985 023.00 | 985 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 1 535.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 1 535.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 979.00 | 7 211.00 | | 9 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 887.00 | 7 211.00 | | 197 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 857.00 | -5 676.00 | | -193 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 786.00 | 1 568 272.00 | | 1 001 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 922.00 | 1 680 817.00 | | 1 315 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 136.00 | -112 545.00 | | -314 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 451.00 | | 3 993.00 | 1 098 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 101 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 530 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 682.00 | | | 544 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 591.00 | | 3 993.00 | 527 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 025.00 | 31 392.00 | | 407 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 063.00 | 31 392.00 | | 405 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 261 780.00 | | | 261 780.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 198.00 | | 12 734.00 | 13 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 187 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70.00 | 70.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 978.00 | 70.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 198.00 | 187 978.00 | 12 804.00 | 13 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 271.00 | 176 271.00 | | 176 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 875.00 | 1 360 875.00 | | 1 360 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 368.00 | 54 190.00 | 26 178.00 | 80 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 577.00 | 1 579 577.00 | | 1 579 577.00 |