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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 542 720.00 | 456 463.00 | 86 257.00 | 542 720.00 |
AP Constructions | 260 539.00 | 222 341.00 | 38 199.00 | 260 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 539.00 | 121 090.00 | 30 450.00 | 151 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 444.00 | 108 003.00 | 12 441.00 | 120 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 383.00 | 909 858.00 | 193 524.00 | 1 103 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 284.00 | 909 858.00 | 240 426.00 | 1 150 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 760.00 | -622 624.00 | | -936 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 452.00 | -314 136.00 | | -449 452.00 |
DL TOTAL (I) | -1 376 212.00 | -926 760.00 | | -1 376 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 464.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 464.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 006.00 | 7 907.00 | | 9 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 319.00 | 1 360 875.00 | | 1 471 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 176 271.00 | | 114 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 29 735.00 | | 21 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 616 638.00 | 1 579 577.00 | | 1 616 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 426.00 | 653 281.00 | | 240 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 638.00 | 1 579 577.00 | | 1 616 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 006.00 | 7 907.00 | | 9 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 880.00 | | 425 880.00 | 425 880.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 151.00 | | 426 151.00 | 426 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 242.00 | 4 030.00 | | 13 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 908.00 | | | 187 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 150.00 | 4 030.00 | | 201 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 9 979.00 | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 463.00 | 187 908.00 | | 456 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 225.00 | 197 887.00 | | 458 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 075.00 | -193 857.00 | | -257 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 816.00 | 1 001 786.00 | | 627 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 268.00 | 1 315 922.00 | | 1 077 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 452.00 | -314 136.00 | | -449 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 595.00 | | 1 788.00 | 1 101 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 682.00 | | | 544 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 735.00 | | 1 788.00 | 530 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 417.00 | 14 978.00 | | 438 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 455.00 | 14 978.00 | | 436 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 187 908.00 | 456 463.00 | 187 908.00 | 187 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 372.00 | 456 463.00 | 188 372.00 | 188 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 836.00 | 456 463.00 | 188 836.00 | 188 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 463.00 | 187 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VB T. V. A. | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 471 319.00 | 1 471 319.00 | | 1 471 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 965.00 | 46 787.00 | 26 178.00 | 72 965.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 638.00 | 1 616 638.00 | | 1 616 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |