| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 122 604.00 | | 122 604.00 | 122 604.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
DH Report à nouveau | | -206 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 773.00 | -77 472.00 | | -9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254.00 | -273 973.00 | | 8 254.00 |
DP Provisions pour risques | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 2 887.00 | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | 145.00 | | 24.00 |
EA Autres dettes | 128 861.00 | 429 676.00 | | 128 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 359.00 | 432 708.00 | | 129 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 706.00 | 158 735.00 | | 142 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 586 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 586 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195.00 | 727 348.00 | | 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 968.00 | 804 820.00 | | 9 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 773.00 | -77 472.00 | | -9 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VI Groupe et associés | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
VP Divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |