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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CF Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 735.00 | | 158 735.00 | 158 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 788.00 | | |
DH Report à nouveau | -206 501.00 | | | -206 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 472.00 | -335 289.00 | | -77 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | -273 973.00 | -196 445.00 | | -273 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 73 023.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 30 824.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 429 676.00 | 246 277.00 | | 429 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 708.00 | 350 124.00 | | 432 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 735.00 | 162 275.00 | | 158 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 852.00 | 52 956.00 | | 586 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 180.00 | | | 67 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586 787.00 | 932.00 | | 586 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 183 336.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 975.00 | 184 268.00 | | 653 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 124.00 | -131 312.00 | | -67 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 348.00 | 134 007.00 | | 727 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 820.00 | 469 296.00 | | 804 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 472.00 | -335 289.00 | | -77 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 383.00 | | | 1 103 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 383.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 522.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 682.00 | | | 544 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 522.00 | | | 532 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 417.00 | 44 067.00 | 534 485.00 | 490 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 455.00 | 44 067.00 | 532 522.00 | 488 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 8.00 | 64.00 | 56.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 542 720.00 | | 542 720.00 | 542 720.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 787.00 | | 586 787.00 | 586 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 439.00 | 8.00 | 595 447.00 | 595 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 429 676.00 | 429 676.00 | | 429 676.00 |
VP Divers | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 429.00 | 124 429.00 | | 124 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 708.00 | 432 708.00 | | 432 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |