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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 1 839.00 | 493.00 | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 230.00 | 11 061.00 | 4 169.00 | 15 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 645.00 | 21 545.00 | 32 100.00 | 53 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 483.00 | | 516 483.00 | 516 483.00 |
BZ Autres créances | 236 777.00 | | 236 777.00 | 236 777.00 |
CF Disponibilités | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 419.00 | | 1 009 419.00 | 1 009 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 065.00 | 21 545.00 | 1 041 520.00 | 1 063 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
DL TOTAL (I) | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 595.00 | | | 179 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 554.00 | | | 423 554.00 |
EA Autres dettes | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 293.00 | | | 629 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 520.00 | | | 1 041 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 293.00 | | | 629 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 977.00 | | 2 241 977.00 | 2 241 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 977.00 | | 2 241 977.00 | 2 241 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 749.00 | | | 101 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 172.00 | | | 2 426 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 703.00 | | | 2 320 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 740.00 | 3 723.00 | 11 917.00 | 29 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | 2 008.00 | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 087.00 | 3 723.00 | 9 909.00 | 19 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 353.00 | 755 748.00 | 21 605.00 | 777 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 294.00 | 629 294.00 | | 629 294.00 |