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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 844.00 | 16 354.00 | 3 490.00 | 19 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 599.00 | 27 332.00 | 31 267.00 | 58 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 676.00 | | 345 676.00 | 345 676.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 491 092.00 | | 491 092.00 | 491 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 167.00 | | 880 167.00 | 880 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 767.00 | 27 332.00 | 911 435.00 | 938 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 163 096.00 | | | 163 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 989.00 | | | -15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 262 606.00 | | | 262 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 804.00 | | | 306 804.00 |
EA Autres dettes | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 828.00 | | | 648 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 435.00 | | | 911 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 828.00 | | | 648 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 232.00 | | 3 612.00 | 55 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 27 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 58 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 585.00 | | 3 593.00 | 18 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | 19.00 | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 645.00 | 1 688.00 | | 25 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 1 688.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 345 676.00 | 345 676.00 | | 345 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VP Divers | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 856.00 | 389 075.00 | 21 781.00 | 410 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 829.00 | 648 829.00 | | 648 829.00 |