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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 252.00 | 14 666.00 | 1 585.00 | 16 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 232.00 | 25 644.00 | 29 587.00 | 55 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 625.00 | | 407 625.00 | 407 625.00 |
BZ Autres créances | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CF Disponibilités | 140 697.00 | | 140 697.00 | 140 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 828.00 | | 581 828.00 | 581 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 060.00 | 25 644.00 | 611 415.00 | 637 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 180 750.00 | | | 180 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 653.00 | | | -17 653.00 |
DL TOTAL (I) | 278 596.00 | | | 278 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 027.00 | | | 283 027.00 |
EA Autres dettes | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 415.00 | | | 611 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 210.00 | | 1 022.00 | 54 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 563.00 | | 1 022.00 | 17 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 385.00 | 1 260.00 | | 24 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 1 260.00 | | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 028.00 | 283 028.00 | | 283 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 407 626.00 | 407 626.00 | | 407 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 912.00 | 441 131.00 | 21 781.00 | 462 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |