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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 18 909.00 | 21 414.00 | 40 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 088.00 | 29 887.00 | 49 201.00 | 79 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 971.00 | | 343 971.00 | 343 971.00 |
BZ Autres créances | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
CF Disponibilités | 436 408.00 | | 436 408.00 | 436 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 403.00 | | 827 403.00 | 827 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 491.00 | 29 887.00 | 876 604.00 | 906 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 147 107.00 | 163 096.00 | | 147 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 783.00 | -15 989.00 | | -4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 257 824.00 | 262 607.00 | | 257 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 408.00 | | 11 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 606.00 | 306 805.00 | | 271 606.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 12 845.00 | | 17 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 780.00 | 648 829.00 | | 618 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 604.00 | 911 436.00 | | 876 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 780.00 | 648 829.00 | | 618 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 600.00 | | 20 488.00 | 58 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 178.00 | | 20 478.00 | 22 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 777.00 | | 10.00 | 27 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 332.00 | 2 554.00 | | 27 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 687.00 | 2 554.00 | | 18 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 861.00 | 92 861.00 | | 92 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 343 971.00 | 343 971.00 | | 343 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 776.00 | 412 776.00 | | 412 776.00 |
VW T.V.A. | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 780.00 | 618 780.00 | | 618 780.00 |