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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 6 256.00 | 2 857.00 | 3 399.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 209.00 | 7 733.00 | 12 476.00 | 20 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 437.00 | 14 756.00 | 91 681.00 | 106 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 863.00 | 3 023.00 | 77 840.00 | 80 863.00 |
BZ Autres créances | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203.00 | 2 179.00 | 3 024.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 806.00 | 5 202.00 | 92 604.00 | 97 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 243.00 | 19 958.00 | 184 285.00 | 204 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 945.00 | 1 633.00 | | 2 945.00 |
DG Autres réserves | 49 006.00 | 29 083.00 | | 49 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 437.00 | 26 236.00 | | 32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 134 388.00 | 106 951.00 | | 134 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779.00 | 1 566.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 4 295.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 098.00 | 17 547.00 | | 32 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 897.00 | 23 408.00 | | 49 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 285.00 | 130 360.00 | | 184 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 164.00 | | 241 164.00 | 241 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 319.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 319.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 373.00 | -319.00 | | -1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 4 264.00 | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 700.00 | 211 912.00 | | 245 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 263.00 | 185 677.00 | | 213 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 437.00 | 26 236.00 | | 32 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 764.00 | | 62 673.00 | 43 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | | 62 673.00 | 39 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203.00 | 2 553.00 | 310.00 | 12 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | 2 553.00 | 310.00 | 8 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UX Autres créances clients | 80 863.00 | | | 80 863.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
VW T.V.A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |