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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 82 062.00 | 36 829.00 | 45 234.00 | 82 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 281.00 | 16 843.00 | 9 437.00 | 26 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 609.00 | 57 838.00 | 54 771.00 | 112 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 89 605.00 | | 89 605.00 | 89 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 714.00 | 57 838.00 | 256 876.00 | 314 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 967.00 | 18 100.00 | | 18 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 5 857.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 143 300.00 | 128 957.00 | | 143 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 1 235.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 709.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | 28 201.00 | | 59 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 576.00 | 82 145.00 | | 113 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 876.00 | 211 103.00 | | 256 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 747.00 | 32 145.00 | | 69 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 249.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -249.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 1 078.00 | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 372.00 | 186 948.00 | | 228 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 030.00 | 181 091.00 | | 209 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 5 857.00 | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 670.00 | | 61 939.00 | 110 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 112 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 404.00 | | 1 939.00 | 106 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 60 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 674.00 | 10 164.00 | | 47 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 10 164.00 | | 43 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 6 170.00 | 43 830.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VW T.V.A. | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 576.00 | 69 746.00 | 43 830.00 | 113 576.00 |