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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 82 062.00 | 28 745.00 | 53 317.00 | 82 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 14 763.00 | 9 578.00 | 24 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 670.00 | 47 674.00 | 62 995.00 | 110 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 410.00 | 2 870.00 | 77 540.00 | 80 410.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 977.00 | 2 870.00 | 148 107.00 | 150 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 647.00 | 50 544.00 | 211 103.00 | 261 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 100.00 | 1 721.00 | | 18 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 857.00 | 26 380.00 | | 5 857.00 |
DL TOTAL (I) | 128 957.00 | 133 100.00 | | 128 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 7 519.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 4 552.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 201.00 | 3 506.00 | | 28 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 145.00 | 15 577.00 | | 82 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 103.00 | 148 677.00 | | 211 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 145.00 | 15 577.00 | | 32 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 780.00 | | 183 780.00 | 183 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 506.00 | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 948.00 | 232 879.00 | | 186 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 091.00 | 206 499.00 | | 181 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 857.00 | 26 380.00 | | 5 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | 1 470.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 171.00 | 10 504.00 | | 37 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 005.00 | 10 504.00 | | 33 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 145.00 | 32 145.00 | 50 000.00 | 82 145.00 |