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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AP Constructions | 82 062.00 | 4 126.00 | 77 936.00 | 82 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 341.00 | 7 382.00 | 16 960.00 | 24 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 570.00 | 15 674.00 | 94 896.00 | 110 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 421.00 | 3 023.00 | 73 398.00 | 76 421.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 410.00 | 64.00 | 5 346.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 538.00 | 3 087.00 | 105 451.00 | 108 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 108.00 | 18 761.00 | 200 347.00 | 219 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 567.00 | 2 945.00 | | 4 567.00 |
DG Autres réserves | 74 821.00 | 49 006.00 | | 74 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 32 437.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 142 478.00 | 134 388.00 | | 142 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 3 779.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 13 372.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 102.00 | 32 098.00 | | 43 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 869.00 | 49 897.00 | | 57 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 347.00 | 184 285.00 | | 200 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 869.00 | 49 897.00 | | 57 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 952.00 | 3 438.00 | 247 390.00 | 243 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 952.00 | 3 438.00 | 247 390.00 | 243 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 6 133.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 620.00 | 245 700.00 | | 253 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 530.00 | 213 263.00 | | 240 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | 32 437.00 | | 13 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 622.00 | 1 467.00 | | 2 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 437.00 | | 88 174.00 | 106 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 041.00 | 110 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 041.00 | 106 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | 88 174.00 | 102 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 756.00 | 3 453.00 | 2 535.00 | 14 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 3 453.00 | 2 535.00 | 10 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
UX Autres créances clients | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VW T.V.A. | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |