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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 12 945.00 | 1 854.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 863.00 | 43 100.00 | 6 762.00 | 49 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 434.00 | 56 045.00 | 17 388.00 | 73 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CF Disponibilités | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 037.00 | | 153 037.00 | 153 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 471.00 | 56 045.00 | 170 426.00 | 226 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 998.00 | 76 697.00 | | 96 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 540.00 | 40 301.00 | | -9 540.00 |
DL TOTAL (I) | 109 458.00 | 138 998.00 | | 109 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 3 752.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | 457.00 | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 13 773.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 354.00 | 12 507.00 | | 23 354.00 |
EA Autres dettes | 14 802.00 | 2 802.00 | | 14 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 968.00 | 33 290.00 | | 60 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 426.00 | 172 288.00 | | 170 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | 144.00 | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 971.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | 971.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | -827.00 | | 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 7 686.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 009.00 | 285 652.00 | | 246 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 550.00 | 245 351.00 | | 255 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 540.00 | 40 301.00 | | -9 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 506.00 | | 6 640.00 | 76 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 621.00 | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 713.00 | 73 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 64 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 346.00 | | 2 407.00 | 62 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 4 233.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 5 874.00 | 48.00 | 50 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 220.00 | 5 874.00 | 48.00 | 50 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 799.00 | | | 75 799.00 |
VB T. V. A. | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
VP Divers | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |