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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 487.00 | 18 284.00 | 3 203.00 | 21 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 241.00 | 53 448.00 | 1 793.00 | 55 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 847.00 | 71 732.00 | 5 115.00 | 76 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
BZ Autres créances | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CF Disponibilités | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 072.00 | | 249 072.00 | 249 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 919.00 | 71 732.00 | 254 187.00 | 325 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 220.00 | 114 433.00 | | 127 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 356.00 | 12 787.00 | | 16 356.00 |
DL TOTAL (I) | 165 576.00 | 149 220.00 | | 165 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | 2 705.00 | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 5 276.00 | | 9 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 015.00 | 37 882.00 | | 11 015.00 |
EA Autres dettes | 53 537.00 | 12 445.00 | | 53 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 611.00 | 58 364.00 | | 78 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 187.00 | 207 585.00 | | 254 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 611.00 | 58 364.00 | | 78 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 615.00 | | 303 615.00 | 303 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 615.00 | | 303 615.00 | 303 615.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 4 431.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 4 431.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -4 431.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 2 655.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 632.00 | 358 927.00 | | 303 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 276.00 | 346 140.00 | | 287 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 356.00 | 12 787.00 | | 16 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 134.00 | 6 207.00 | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 648.00 | | 1 199.00 | 75 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 529.00 | | 1 199.00 | 75 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 262.00 | 3 471.00 | | 68 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 262.00 | 3 471.00 | | 68 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 182 151.00 | 182 151.00 | | 182 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |