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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 351.00 | 12 143.00 | 12 208.00 | 24 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 062.00 | 63 915.00 | 105 147.00 | 169 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 532.00 | 76 058.00 | 117 474.00 | 193 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CF Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 728.00 | | 341 728.00 | 341 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 260.00 | 76 058.00 | 459 202.00 | 535 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 176.00 | 127 220.00 | | 129 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | 16 356.00 | | -9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 142 055.00 | 165 576.00 | | 142 055.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 359.00 | 56.00 | | 109 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 4 359.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 9 644.00 | | 69 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 304.00 | 11 015.00 | | 75 304.00 |
EA Autres dettes | 51 151.00 | 53 537.00 | | 51 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 147.00 | 78 611.00 | | 307 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 202.00 | 254 187.00 | | 459 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 786.00 | 78 611.00 | | 218 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 255.00 | | 626 255.00 | 626 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 255.00 | | 626 255.00 | 626 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 624.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 624.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -624.00 | | -1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 2 970.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 965.00 | 303 632.00 | | 643 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 086.00 | 287 276.00 | | 653 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 121.00 | 16 356.00 | | -9 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 522.00 | 3 134.00 | | 6 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 847.00 | | 151 558.00 | 76 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 874.00 | 193 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 874.00 | 193 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 728.00 | | 151 558.00 | 76 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 732.00 | 39 200.00 | 34 874.00 | 71 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 732.00 | 39 200.00 | 34 874.00 | 71 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 263 082.00 | 263 082.00 | | 263 082.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 138.00 | 20 777.00 | 88 361.00 | 109 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 757.00 | 284 757.00 | | 284 757.00 |
VW T.V.A. | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 147.00 | 218 786.00 | 88 361.00 | 307 147.00 |