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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 288.00 | 16 273.00 | 4 015.00 | 20 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 241.00 | 51 989.00 | 3 252.00 | 55 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 649.00 | 68 262.00 | 7 387.00 | 75 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 846.00 | 68 262.00 | 207 585.00 | 275 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 433.00 | 81 663.00 | | 114 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 787.00 | 53 970.00 | | 12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 149 220.00 | 157 633.00 | | 149 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 22 476.00 | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 3 792.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | 27 787.00 | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 16 425.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 364.00 | 75 069.00 | | 58 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 585.00 | 232 702.00 | | 207 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 364.00 | 75 069.00 | | 58 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 920.00 | | 358 920.00 | 358 920.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | 3 749.00 | | 4 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 431.00 | 3 749.00 | | 4 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 431.00 | -3 749.00 | | -4 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 12 107.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 927.00 | 348 933.00 | | 358 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 140.00 | 294 963.00 | | 346 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 787.00 | 53 970.00 | | 12 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 216.00 | | 2 433.00 | 73 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 096.00 | | 2 433.00 | 73 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 164.00 | 3 097.00 | | 65 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 164.00 | 3 097.00 | | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 128 838.00 | 128 838.00 | | 128 838.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 102.00 | 151 102.00 | | 151 102.00 |
VW T.V.A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |