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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 096.00 | 4 000.00 | 71 096.00 | 75 096.00 |
BZ Autres créances | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 406.00 | | 158 406.00 | 158 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 502.00 | 4 000.00 | 229 502.00 | 233 502.00 |
CU Autres participations | 75 096.00 | 4 000.00 | 71 096.00 | 75 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -63 462.00 | -58 941.00 | | -63 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 574.00 | -4 522.00 | | -4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 059.00 | 12 634.00 | | 8 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 83.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 328.00 | 142 606.00 | | 128 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 72 254.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 20 485.00 | 18 600.00 | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 443.00 | 233 542.00 | | 221 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 502.00 | 246 176.00 | | 229 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 443.00 | 233 542.00 | | 221 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 83.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574.00 | 4 522.00 | | 4 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 574.00 | -4 522.00 | | -4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | 85.00 | 75 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 75 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VC Groupe et associés | 141 242.00 | | | 141 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 406.00 | 158 406.00 | | 158 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 144.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 147.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |