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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 096.00 | 3 000.00 | 71 096.00 | 74 096.00 |
BZ Autres créances | 167 398.00 | 140 922.00 | 26 476.00 | 167 398.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 401.00 | 140 922.00 | 26 479.00 | 167 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 497.00 | 143 922.00 | 97 575.00 | 241 497.00 |
CU Autres participations | 74 096.00 | 3 000.00 | 71 096.00 | 74 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -211 928.00 | -68 960.00 | | -211 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681.00 | -142 968.00 | | -681.00 |
DL TOTAL (I) | -136 513.00 | -135 832.00 | | -136 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 696.00 | 160 252.00 | | 156 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | 71 403.00 | | 77 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 087.00 | 231 670.00 | | 234 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 575.00 | 95 838.00 | | 97 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 087.00 | 231 670.00 | | 234 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 091.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681.00 | 145 059.00 | | 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681.00 | -142 968.00 | | -681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VC Groupe et associés | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 398.00 | 167 398.00 | | 167 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 087.00 | 234 087.00 | | 234 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 566.00 | 448.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | | 150.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3.00 | 153.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610.00 | 491.00 | | 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |