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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 096.00 | 4 000.00 | 71 096.00 | 75 096.00 |
BZ Autres créances | 163 991.00 | | 163 991.00 | 163 991.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 022.00 | | 164 022.00 | 164 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 118.00 | 4 000.00 | 235 118.00 | 239 118.00 |
CU Autres participations | 75 096.00 | 4 000.00 | 71 096.00 | 75 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -68 037.00 | -63 462.00 | | -68 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924.00 | -4 574.00 | | -924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136.00 | 8 059.00 | | 7 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 196.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 553.00 | 128 328.00 | | 153 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 20 485.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 983.00 | 221 443.00 | | 227 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 118.00 | 229 502.00 | | 235 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 983.00 | 221 443.00 | | 227 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 196.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924.00 | 4 574.00 | | 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924.00 | -4 574.00 | | -924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 096.00 | | | 75 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 143 216.00 | | | 143 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 153 553.00 | 153 553.00 | | 153 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 991.00 | 163 991.00 | | 163 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | 43.00 | | 114.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | 146.00 | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | 149.00 | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302.00 | 43.00 | | 302.00 |