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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 096.00 | 3 000.00 | 71 096.00 | 74 096.00 |
BZ Autres créances | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 308.00 | 155 212.00 | 71 096.00 | 226 308.00 |
CU Autres participations | 74 096.00 | 3 000.00 | 71 096.00 | 74 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -212 609.00 | -211 928.00 | | -212 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 607.00 | -681.00 | | -11 607.00 |
DL TOTAL (I) | -148 120.00 | -136 513.00 | | -148 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 838.00 | 156 696.00 | | 141 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 216.00 | 234 087.00 | | 219 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 096.00 | 97 575.00 | | 71 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 216.00 | 234 087.00 | | 219 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618.00 | 681.00 | | 11 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 607.00 | -681.00 | | -11 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 096.00 | | | 74 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 922.00 | 11 290.00 | | 140 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 922.00 | 11 290.00 | | 143 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 922.00 | 11 290.00 | | 143 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 378.00 | 77 378.00 | | 77 378.00 |
VC Groupe et associés | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
VI Groupe et associés | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 216.00 | 219 216.00 | | 219 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | | 566.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46.00 | 610.00 | | 46.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |