| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AH Fonds commercial | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 355.00 | 27 510.00 | 5 845.00 | 33 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 305.00 | 60 312.00 | 32 993.00 | 93 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 057.00 | | 94 057.00 | 94 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 362.00 | 60 312.00 | 127 051.00 | 187 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 149.00 | -66 506.00 | | -66 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | 357.00 | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | -50 471.00 | -51 149.00 | | -50 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 445.00 | 26 402.00 | | 23 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 388.00 | 76 674.00 | | 81 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 69 274.00 | | 36 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | 42 706.00 | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 521.00 | 228 430.00 | | 177 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 051.00 | 177 281.00 | | 127 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 170.00 | 640.00 | | 2 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170.00 | 275.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 134.00 | 71 083.00 | | 60 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 455.00 | 70 727.00 | | 59 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 357.00 | | 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 93 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 285.00 | 3 027.00 | | 57 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 482.00 | 3 027.00 | | 24 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 763.00 | 94 763.00 | | 94 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 117.00 | 94 057.00 | 3 060.00 | 97 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 521.00 | 177 521.00 | | 177 521.00 |