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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 348.00 | 26 465.00 | 2 883.00 | 29 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 41 465.00 | 30 031.00 | 71 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
BZ Autres créances | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 693.00 | 41 465.00 | 118 228.00 | 159 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 471.00 | -66 149.00 | | -65 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | 679.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | -47 806.00 | -50 471.00 | | -47 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 210.00 | 23 445.00 | | 19 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 507.00 | 81 388.00 | | 95 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 36 276.00 | | 24 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 030.00 | 23 037.00 | | 13 030.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 035.00 | 177 521.00 | | 166 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 228.00 | 127 051.00 | | 118 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 035.00 | 177 521.00 | | 166 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 210.00 | 23 445.00 | | 19 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | 2 170.00 | | -3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 213.00 | 60 134.00 | | 46 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 549.00 | 59 455.00 | | 43 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | 679.00 | | 2 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 305.00 | | 649.00 | 93 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 458.00 | 71 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 656.00 | 29 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | | 649.00 | 33 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 3 611.00 | 22 458.00 | 60 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 510.00 | 3 611.00 | 4 656.00 | 27 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |