| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 44 348.00 | 27 148.00 | 71 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 101.00 | | 62 101.00 | 62 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 597.00 | 44 348.00 | 89 249.00 | 133 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 262.00 | -62 347.00 | | -87 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 570.00 | -24 915.00 | | -24 570.00 |
DL TOTAL (I) | -96 832.00 | -72 262.00 | | -96 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 371.00 | 109 753.00 | | 106 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 41 357.00 | | 72 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537.00 | 6 527.00 | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 081.00 | 157 637.00 | | 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 249.00 | 85 375.00 | | 89 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 081.00 | 157 637.00 | | 186 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 010.00 | 34 395.00 | | 32 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 580.00 | 59 310.00 | | 56 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 570.00 | -24 915.00 | | -24 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 897.00 | 72 897.00 | | 72 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 371.00 | 106 371.00 | | 106 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 081.00 | 186 081.00 | | 186 081.00 |