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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 496.00 | 44 348.00 | 27 148.00 | 71 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 723.00 | 44 348.00 | 85 375.00 | 129 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 347.00 | -62 617.00 | | -62 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 915.00 | 269.00 | | -24 915.00 |
DL TOTAL (I) | -72 262.00 | -47 347.00 | | -72 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 753.00 | 112 027.00 | | 109 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 8 883.00 | | 41 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 527.00 | 6 588.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 637.00 | 127 499.00 | | 157 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 375.00 | 80 152.00 | | 85 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 637.00 | 127 499.00 | | 157 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 395.00 | 32 141.00 | | 34 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 310.00 | 31 872.00 | | 59 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 915.00 | 269.00 | | -24 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 061.00 | 287.00 | | 44 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 061.00 | 287.00 | | 29 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 637.00 | 157 637.00 | | 157 637.00 |