| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
AP Constructions | 47 068.00 | 13 428.00 | 33 640.00 | 47 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 539.00 | 85 606.00 | 32 932.00 | 118 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 416.00 | 128 388.00 | 87 027.00 | 215 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 961.00 | 240 811.00 | 167 149.00 | 407 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
BN En cours de production de biens | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 823.00 | | 252 823.00 | 252 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 784.00 | 240 811.00 | 419 972.00 | 660 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
DH Report à nouveau | -20 642.00 | | | -20 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | -20 642.00 | | 8 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 202.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 438.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 142.00 | 72 513.00 | | 79 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 489.00 | 197 465.00 | | 135 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 10 697.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 37 199.00 | | 129 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 415.00 | 27 959.00 | | 40 415.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 11 170.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 830.00 | 284 490.00 | | 340 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 972.00 | 357 003.00 | | 419 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 424.00 | | 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
FD Production vendue biens | 837 417.00 | | 837 417.00 | 837 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 787.00 | | 849 787.00 | 849 787.00 |
FM Production stockée | | | 2 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 488.00 | 6 217.00 | | 25 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 601.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | 2 100.00 | | 2 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438.00 | 750.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 3 451.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 492.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | 492.00 | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 2 960.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 416.00 | 716 919.00 | | 882 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 148.00 | 737 561.00 | | 874 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | -20 642.00 | | 8 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 533.00 | | 10 028.00 | 398 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 407 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 381 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 073.00 | | 1 550.00 | 380 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | 8 478.00 | 5 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 483.00 | 54 913.00 | 585.00 | 186 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 438.00 | | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 532.00 | 54 476.00 | 585.00 | 173 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 330.00 | 50 708.00 | 84 623.00 | 135 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 203.00 | 100 655.00 | 8 548.00 | 109 203.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 830.00 | 256 207.00 | 84 623.00 | 340 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 5 056.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | 6 770.00 | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 108 689.00 | 69 082.00 | | 108 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 498.00 | 29 940.00 | | 41 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 19 235.00 | 9 932.00 | | 19 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 645.00 | 1 659.00 | | 1 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | 6 715.00 | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 652.00 | 103 430.00 | | 146 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 501.00 | 68 470.00 | | 83 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 520.00 | 115 724.00 | | 179 520.00 |