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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
AP Constructions | 47 068.00 | 27 549.00 | 19 520.00 | 47 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 376.00 | 183 266.00 | 120 110.00 | 303 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 558.00 | 208 447.00 | 26 112.00 | 234 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 256.00 | 440 970.00 | 182 286.00 | 623 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 494.00 | | 168 494.00 | 168 494.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 142.00 | | 218 142.00 | 218 142.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 073.00 | | 462 073.00 | 462 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 329.00 | 440 970.00 | 644 359.00 | 1 085 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 711.00 | 39 832.00 | | 37 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 284.00 | -2 121.00 | | 74 284.00 |
DL TOTAL (I) | 133 995.00 | 59 711.00 | | 133 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 367.00 | 244 216.00 | | 188 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 8 153.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 504.00 | 91 886.00 | | 64 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 96 487.00 | | 69 312.00 |
EA Autres dettes | | 6 914.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 882.00 | 125 208.00 | | 177 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 364.00 | 572 864.00 | | 510 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 359.00 | 632 575.00 | | 644 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 666.00 | 384 843.00 | | 388 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 371.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 813.00 | | 1 000.00 | 625 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 623 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 585 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 559.00 | | | 588 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 1 000.00 | 15 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 547.00 | 58 980.00 | 3 557.00 | 385 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 919.00 | 790.00 | | 20 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 628.00 | 58 190.00 | 3 557.00 | 364 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 218 142.00 | 218 142.00 | | 218 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 122.00 | 66 423.00 | 121 698.00 | 188 122.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 699.00 | 271 699.00 | | 271 699.00 |
VW T.V.A. | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 364.00 | 388 666.00 | 121 698.00 | 510 364.00 |