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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 14 535.00 | 6 799.00 | 21 334.00 |
AP Constructions | 47 068.00 | 18 135.00 | 28 933.00 | 47 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 836.00 | 109 186.00 | 38 650.00 | 147 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 931.00 | 142 929.00 | 53 001.00 | 195 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 279.00 | 284 786.00 | 144 493.00 | 429 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 780.00 | 939.00 | 111 842.00 | 112 780.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CF Disponibilités | 64 852.00 | | 64 852.00 | 64 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 550.00 | 939.00 | 302 611.00 | 303 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 829.00 | 285 724.00 | 447 104.00 | 732 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
DH Report à nouveau | -42 440.00 | -12 374.00 | | -42 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 356.00 | -30 066.00 | | 37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 86 432.00 | 49 076.00 | | 86 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 782.00 | 57 388.00 | | 85 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | 14 333.00 | | 20 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | 92 204.00 | | 91 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 33 305.00 | | 77 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 514.00 | 49 456.00 | | 84 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 672.00 | 246 687.00 | | 360 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 104.00 | 295 763.00 | | 447 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 778.00 | 221 243.00 | | 304 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | 76.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 575.00 | | 1 216 575.00 | 1 216 575.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 539.00 | | 1 251 539.00 | 1 251 539.00 |
FM Production stockée | | | 7 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 617.00 | 3 713.00 | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 67 214.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 67 214.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 613.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 54 326.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 428.00 | 12 888.00 | | 8 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 087.00 | 872 361.00 | | 1 280 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 731.00 | 902 428.00 | | 1 242 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 356.00 | -30 066.00 | | 37 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 523.00 | | 88 575.00 | 351 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 819.00 | 429 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 819.00 | 390 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 388.00 | | 7 946.00 | 13 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 025.00 | | 80 629.00 | 321 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 484.00 | 38 121.00 | 10 819.00 | 257 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 388.00 | 1 147.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 095.00 | 36 974.00 | 10 819.00 | 244 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 939.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 939.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 853.00 | 25 959.00 | 55 894.00 | 81 853.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 248.00 | 163 927.00 | 12 321.00 | 176 248.00 |
VW T.V.A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 672.00 | 304 778.00 | 55 894.00 | 360 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 543.00 | 4 649.00 | | 8 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 258.00 | 10 116.00 | | 22 258.00 |
ST Autres comptes | 87 275.00 | 79 982.00 | | 87 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 240.00 | 61 566.00 | | 61 240.00 |
YT Sous‐traitance | 50 808.00 | 10 451.00 | | 50 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 629.00 | 1 101.00 | | 22 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 890.00 | 1 540.00 | | 4 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 433.00 | 6 189.00 | | 13 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 791.00 | 126 283.00 | | 187 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 633.00 | 81 694.00 | | 141 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 210.00 | 163 216.00 | | 244 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |