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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 959.00 | 20 793.00 | 3 167.00 | 23 959.00 |
AP Constructions | 47 068.00 | 22 842.00 | 24 226.00 | 47 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 454.00 | 138 778.00 | 31 676.00 | 170 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 451.00 | 172 592.00 | 39 859.00 | 212 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 303.00 | 355 004.00 | 114 299.00 | 469 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 181.00 | | 66 181.00 | 66 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | 939.00 | 55 278.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CF Disponibilités | 217 011.00 | | 217 011.00 | 217 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 126.00 | 939.00 | 381 188.00 | 382 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 430.00 | 355 943.00 | 495 487.00 | 851 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
DH Report à nouveau | 35 192.00 | -5 084.00 | | 35 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 876.00 | 40 275.00 | | -64 876.00 |
DL TOTAL (I) | 61 832.00 | 126 708.00 | | 61 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 161.00 | 71 217.00 | | 275 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 659.00 | 20 226.00 | | 7 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 82 233.00 | | 47 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 640.00 | 63 498.00 | | 77 640.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 1 959.00 | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 507.00 | 70 475.00 | | 24 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 655.00 | 309 608.00 | | 433 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 487.00 | 436 315.00 | | 495 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 946.00 | 262 985.00 | | 389 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 249.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 326.00 | 20 515.00 | 40 840.00 | 20 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 910.00 | | 1 062 910.00 | 1 062 910.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 935.00 | 20 515.00 | 1 104 450.00 | 1 083 935.00 |
FM Production stockée | | | -10 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | 3 808.00 | | 6 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | 87.00 | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 87.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 1 994.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | -1 907.00 | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 931.00 | 1 283 377.00 | | 1 107 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 807.00 | 1 243 101.00 | | 1 172 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 876.00 | 40 275.00 | | -64 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 604.00 | | 26 802.00 | 448 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 739.00 | 15 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 102.00 | 469 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 429 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 535.00 | | 26 802.00 | 407 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 709.00 | 38 659.00 | 4 364.00 | 320 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 3 524.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 440.00 | 35 136.00 | 4 364.00 | 303 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 931.00 | 231 222.00 | 43 709.00 | 274 931.00 |
VI Groupe et associés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 256.00 | 98 935.00 | 12 321.00 | 111 256.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 655.00 | 389 946.00 | 43 709.00 | 433 655.00 |