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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
AP Constructions | 5 440 296.00 | 835 423.00 | 4 604 874.00 | 5 440 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 514 898.00 | 835 423.00 | 5 679 475.00 | 6 514 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 475.00 | 835 423.00 | 5 805 052.00 | 6 640 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 004.00 | 2 593 004.00 | | 2 493 004.00 |
DH Report à nouveau | -211 493.00 | -179 452.00 | | -211 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | -32 042.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 528.00 | 2 397 511.00 | | 2 291 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 039.00 | 3 533 084.00 | | 3 281 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 47 243.00 | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 471.00 | 60 906.00 | | 53 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 008.00 | 114 113.00 | | 156 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 525.00 | 3 755 346.00 | | 3 513 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 052.00 | 6 152 857.00 | | 5 805 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 115.00 | | 697 115.00 | 697 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 115.00 | | 697 115.00 | 697 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 583.00 | | | -10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 115.00 | 695 172.00 | | 697 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 098.00 | 727 214.00 | | 703 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | -32 042.00 | | -5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415 673.00 | | 99 225.00 | 6 415 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 514 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415 673.00 | | 99 225.00 | 6 415 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 432.00 | 270 990.00 | | 564 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 432.00 | 270 990.00 | | 564 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 281 039.00 | | 3 281 039.00 | 3 281 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
UX Autres créances clients | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 281 039.00 | | | 3 281 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VW T.V.A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 525.00 | 232 485.00 | 3 281 039.00 | 3 513 525.00 |