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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 975 377.00 | | 975 377.00 | 975 377.00 |
AP Constructions | 5 550 546.00 | 1 384 746.00 | 4 165 800.00 | 5 550 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 525 923.00 | 1 384 746.00 | 5 141 177.00 | 6 525 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
BZ Autres créances | 513 105.00 | | 513 105.00 | 513 105.00 |
CF Disponibilités | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 272.00 | | 851 272.00 | 851 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 195.00 | 1 384 746.00 | 5 992 449.00 | 7 377 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 004.00 | 2 493 004.00 | | 2 493 004.00 |
DH Report à nouveau | -218 124.00 | -217 476.00 | | -218 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 975.00 | -648.00 | | 52 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 855.00 | 2 290 880.00 | | 2 343 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 034.00 | 3 410 866.00 | | 3 417 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 12 106.00 | | 24 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 737.00 | 44 301.00 | | 46 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 551.00 | 158 763.00 | | 160 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 594.00 | 3 626 035.00 | | 3 648 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 449.00 | 5 916 915.00 | | 5 992 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 583.00 | 223 642.00 | | 277 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 312.00 | | 727 312.00 | 727 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 312.00 | | 727 312.00 | 727 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 665.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 101.00 | 709 890.00 | | 729 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 125.00 | 710 538.00 | | 676 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 975.00 | -648.00 | | 52 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 923.00 | | | 6 525 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 525 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 525 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525 923.00 | | | 6 525 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 081.00 | 274 665.00 | | 1 110 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 081.00 | 274 665.00 | | 1 110 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 417 034.00 | 46 024.00 | 3 371 011.00 | 3 417 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 551.00 | 160 551.00 | | 160 551.00 |
UX Autres créances clients | 309 490.00 | 309 490.00 | | 309 490.00 |
VB T. V. A. | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VC Groupe et associés | 494 011.00 | 494 011.00 | | 494 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 490.00 | 846 490.00 | | 846 490.00 |
VW T.V.A. | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 594.00 | 277 583.00 | 3 371 011.00 | 3 648 594.00 |